资料交接清单
我单位恒基有限公司受__________________________委托,对你单位承建的________________________________项目进行工程结算审核,现请你单位将相关资料进行交接:
序号 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
1 | 立项批复 口 | ||
2 | 招标文件 口 | ||
3 | 招标控制价 口 | ||
4 | 施工图纸 口 | ||
5 | 建设工程合同 口 | ||
6 | 投标预算(广联达版及盖章纸质版) 口 | ||
7 | 工程竣工验收报告 口 | ||
8 | 工程竣工结算书 (广联达版及纸质版) 口 | ||
9 | … 口 | ||
10 | … | ||
注:①资料具备的请在栏中打勾√ ②提供的资料为原件的请备注 |
资料交付单位:
移交人签字:
日期: 年 月 日
资料接受单位:
接收人签字:
日期: 年 月 日 联系电话:0931-6129368
评估所需要资料清单:
1、企业法人营业执照
2、产权证明文件 / 房地产权证 / 建设工程规划许可证 / 土地使用权出让合同 / 房屋土地测绘技术报告
3、租售合同
4、地块开发状况资料
5、房屋建筑、设备资料
6、其他材料
财务审计所需资料清单:
经济责任财务审计资料清单
1. 事业单位法人证
2. 单位简介
3. 财务管理制度、岗位管理制度
4. 财政部门批准的部门预算、部门决算
5. 在任期间预决算文件、财务报表、总账、明细账、科目余额表、会计凭证、银行对账单及余额调节表
6. 之前已审计报告
7. 基建项目相关文件(立项及批复、可研及批复、初步设计概算及批复、招投标文件、工程建设及其他费用项目有关的合同、协议)
8. 基本户开户地址及电话发询证函
9、重大项目竣工财务决算说明书,具体包括以下内容: ⑴基本建设项目概况 ⑵会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 ⑶资金到位情况 ⑷基建结余资金等分配情况 ⑸主要技术经济指标的分析、计算情况 ⑹基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 。
10、房产评估报告书及关于该项目拆迁补偿重置方案等。
以上是基本资料,如在审计过程中发现其他问题,仍需进一步提供其他资料。
以上单位提供资料的复印件,均需加盖单位公章。